Hospodaření města 2013: příjmy a výdaje

Dne 25. června bude zastupitelstvu předložen ke schválení závěrečný účet města za rok 2013, který je ke stažení na úřední desce. Jak město loni hospodařilo a jak se jeho ekonomika vyvíjí?

Příjmy

V roce 2013 dosáhly příjmy města 218,76 mil. Kč, výdaje 157,18 mil. Kč a hospodářský výsledek je tedy 61,58 mil. Kč „v plusu“. I přesto město hromadí peníze na běžném účtu (ke konci roku přes 70 mil. Kč), místo toho, aby splatilo krátkodobý úvěr 35,8 mil. Kč.

Přebytek rozpočtu 2013 je výsledkem především odložení významných investičních akcí na letošní rok (CZV a zimní stadion) a vynuceným prodejem akcií Jihomoravské plynárenské. Pokud odečteme mimořádné příjmy (prodej akcií+poslední dividendy za celkem 27,6 mil. Kč; poplatky za loterie 2,45 mil. Kč; snížení základního jmění Bystřické tepelné o 3 mil. Kč; investiční dotace v objemu 1,56 mil. Kč) dostaneme se na 30,5 mil. Kč. Toto je částka, která městu ročně zbývá po uhrazení provozních nákladů a několika menších investiční akcí (denní stacionář, opravy bytových domů). Při zachování výnosů z majetku kolem 40 mil. Kč ročně a bez výrazného zvýšení objemu investic a provozních nákladů (např. na CZV) by i při zohlednění splácení zimního stadionu měl městský rozpočet v následujících letech končit v plusu. K nule však bude výsledek hospodaření snižovat splácení krátkodobých úvěrů jednak nabraných v minulosti, jednak spojených s financováním CZV nad rámec dotace.      

V grafu můžeme vidět vývoj hlavních ukazatelů rozpočtu v letech 2010 až 2013.

Jelikož v těchto celkových ukazatelích jsou zahrnuty nahodilé příjmy (dotace na konkrétní akce, prodeje majetku atd.), následující graf uvádí vývoj podílu hlavních druhů příjmu (blíže k nim v článku zde). Jedná se jen o některé druhy příjmů, proto jejich součet nedává celkové příjmy.

Do celkových příjmů (ani do neinvestičních transferů) nejsou v letech 2010 a 2011 zahrnuty sociální dávky, které v té době vyplácelo město. Výběr místních daní v letech 2012 a 2013 byl ovlivněn vysokými poplatky za proherní přístroje (1,85 mil. Kč, resp. 2,1 mil. Kč), které by měly počínaje rokem 2014 spadnout na nulu.

Ačkoliv tedy celkové příjmy kolísají, jasně viditelný je nárůst přídělu z celostátně vybíraných daní, z nichž nejvýznamnější je podíl na DPH (2013: 38,48 mil. Kč). Pokud si tedy někdo bude při placení v obchodě naříkat, že je draho a kde končí peníze z DPH, zde má částečnou odpověď. Naopak zanedbatelný je podíl místních daní, např. daně z odpadů (2013: 4,82 mil. Kč), daně z nemovitostí (2013: 3,75 mil. Kč) a daně ze psů (2013: 194,5 tis. Kč). V souvislosti s výhledem dlouhodobě přebytkového rozpočtu se nabízí otázka, zda není vhodné ponechat občanům více jejich peněz, spokojit se s podílem na celostátních daních a místní daně zrušit? Město místní daně nepotřebuje a přebytek peněz, jak to tak bývá, svádí k utrácení za zbytečnosti. Zrušení místních daní by pomohlo občanům a město by muselo své výdaje pečlivěji zvažovat, takže by bylo přínosné dvakrát.     

Výdaje

Následující graf ukazuje, jak se vyvíjely náklady na městský úřad a zastupitelstvo (zahrnuje i starostu, místostarostu a radu). A ještě přidám provozní náklady systému nakládání s odpady (popelnice, kontejnery na tříděný odpad, sběrný dvůr, černé skládky ad.). 

Ačkoliv jsou provozní náklady městského úřadu nejvyšším pravidelným výdajem rozpočtu, jsou všechny shrnuty jen do jediné položky, proto nelze říct, co dalšího vedle platů zahrnuje. A jelikož obsah této rozpočtové položky se mění, srovnání jednotlivých let je obtížné. Pokles mezi lety 2011 a 2012 aspoň částečně souvisí s převodem sociálních dávek na Úřad práce. Na každého z 8 421 občana Bystřice tak loni vycházely provozní náklady městského úřadu ve výši zhruba 4 400 Kč.      

Za co dalšího zajímavého město v roce 2013 utrácelo? Třeba za pokračování prací na projektové dokumentaci CZV vydalo 2,073 mil. Kč, takže mohu radostně oznámit, že dnes známé náklady CZV s DPH již přesáhly o 800 tisíc magickou hranici 200 mil. Kč.

Administrativa kolem zimního stadionu přišla na 516 tis. Kč, což s přípravou projektu v roce 2012 za 526 tis. Kč dává 1,04 mil, které je třeba připočíst k ceně zakázky 67,64 mil. Kč s DPH.

Za pozornost stojí jistě i 11,69 mil. Kč za rekonstrukci internátu Pod Horou na denní stacionář a 940 tis. za jeho provoz. Atletická soutěž O pohár starosty byla podpořena 80 tis. Kč. Ti, kteří nebyli na plesu města, mohou litovat, protože jistě stál za to. Konkrétně za 211 tis. Kč.

Musím také opravit své tvrzení z předchozího článku, které vycházelo ze smluv uveřejněných na profilu zadavatele, že první etapa kanalizace v Domaníně přišla na 11,56 mil. Kč. Podle závěrečného účtu bylo v roce 2013 uhrazeno 1,96 mil. Kč. Když se k tomu přičte 10,99 mil. Kč zaplacených podle závěrečného účtu 2012 rok před tím, je celková částka 12,95 mil. Kč. Také se vám zdá, že tu někde létá milion a půl bez smluv?    

U mateřských škol pokračovaly jejich rekonstrukce, rozdrobené do řady následujících let tak, aby mohly být zadávány jako zakázky malého rozsahu bez soutěže TS města. V roce 2013 takto bylo vynaloženo 2,9 mil. Kč. Když člověk vidí smlouvu na rekonstrukci toalet za 1,1 mil. Kč, za kteroužto cenu by postavil půl domu, musí dětem jejich sociální zařízení závidět. Pořád to ale nic není ve srovnání s restaurací Club, o níž snad příště.